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成也地产败也地产 地产"强震"或伤及上投摩根

证券日报   2012-03-19 10:09

[摘要] 有基金分析认为,地产股此次大跌只是短期回调,全年预计地产股依然能跑赢大盘。

3月14日,房地产板块下跌4.59%,可交易的141只房地产股中有136只占比96.45%出现下跌,当天大盘放量大跌64点,失守2400点大关,跌幅达2.63%;3月15日,房地产板块继续下跌2.92%,仍有95%左右的股票下跌,当天大盘再度下挫0.73%。

房地产股的集体下跌,令重仓基金业绩受挫,尤其是上投摩根基金,旗下11只涉股基金业绩遭遇滑铁卢,两日平均亏损2.74%。上投摩根中国去年底持有房地产股市值26.88亿元,占基金净值比达到了55.48%,为超配地产股的基金。“爱得越深,伤得越重”,上投摩根中国在3月14日、3月15日累计为-5.67%,是上投摩根旗下亏损严重的基金。

不过,某基金分析人士表示,时间距离去年四季末已近3个月,不排除上投摩根已经减仓。同时强调,如果以房地产为代表的周期性板块在本轮调整中跌幅较深,短期也存在介入机会。

“震”前唱多地产

据笔者观察,在房地产板块下跌之前,不少基金唱多并积极加仓强势领涨的房地产股。

“房地产政策不能看限购,应该看居民购买住房的信贷政策。从目前北京、深圳等地对居民购买首套住房的政策看,现在很多银行都放开了,而且以普通利率就可以拿到贷款,而在去年,即使是首套房,贷款额度都很紧张,利率甚至要上浮。因此,从这个角度来看,房地产政策已经有所松动。”深圳一家资产管理规模较大的基金公司基金经理在2月底表示。

在2月中下旬,上投摩根认为在持续的政策调控下今年以来多地房产价格出现下降,调控取得阶段性实质成果,行业估值压力明显减小,板块逐步企稳;同时,部分地区之前已出现调控松动迹象,市场对此类事件均做出乐观解读,引发对房地产板块的做多热情。上投摩根进一步表示,目前房地产股票估值、2012年业绩锁定性较好,相对于2011年的增长相对更确定。由此判断,A股近阶段有望继续维持强势,可继续看好之前表现靓丽的房地产。

在2月底,超配房地产股的上投摩根中国,其基金经理杨安乐认为,在房产调控取得实质性的成果之时,房地产行业的估值压力就会明显减小,板块也会逐步企稳,当前地产板块的市场表现符合之前的预判。

时至3月12日,上投摩根在一周市场观点中,仍建议者可关注稳健增长的大消费行业和板块,同时也可适度看好估值低和依然处于政策底的房地产板块。 

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